نحوه خرید سهام‌های آمریکا از اوربیت چگونه است؟! سهام شرکت‌های آمریکایی به دلیل سابقه طولانی رشد، نقدشوندگی بالا و حضور در بازارهای جهانی، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران سراسر دنیا بوده‌اند.

این سهام‌ها به تریدرها و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا از رشد شرکت‌های بزرگ و نوآوری‌های تکنولوژیک بهره‌مند شوند. نکته جالب برای کاربران ایرانی این است که آن‌ها نیز می‌توانند با استفاده از صرافی بین‌المللی اوربیت (Ourbit)، به راحتی سهام‌های آمریکا را خریداری کرده و از سود حاصل از آن‌ها بهره‌مند شوند، بدون نیاز به حضور فیزیکی در خارج از کشور یا نگرانی از بابت محدودیت‌های تحریمی پلتفرم‌های آنلاین!

اگر می‌خواهید قدم به قدم با نحوه خرید آنها آشنا شوید، ادامه مقاله را از دست ندهید.

خرید سهام آمریکا در صرافی اوربیت چگونه است؟

از آنجا که سهام‌های آمریکایی جز نمادهای محبوب با پتانسیل سود بالا هستند و در سراسر جهان طرفداران زیادی دارند، بسیاری از صرافی‌ها، از جمله اوربیت (Ourbit)، این سهام‌ها را به سبدهای معاملاتی و سرمایه‌گذاری خود اضافه کرده‌اند. این اقدام به کاربران امکان می‌دهد بدون نیاز به حساب مستقیم در بورس‌های خارجی، بتوانند از نوسانات و سوددهی این سهام‌ها بهره‌مند شوند.

در اوربیت، کاربران می‌توانند این سهام‌ها را هم در قالب جفت‌های معاملاتی در بازار اسپات (Spot Market) خریداری کنند و هم در بازار آتی یا فیوچرز (Futures Market)، به صورت قراردادهای بدون سررسید یا همان پرپچوال (Perpetual Contracts) معامله کنند. این انعطاف، گزینه‌های متنوعی برای مدیریت ریسک و استفاده از اهرم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

خرید اسپات سهام امریکا در اوربیت

جالب است بدانید که صرافی اوربیت سهام‌های شرکت‌های بزرگ آمریکایی را در دو نوع ابزار یا نماد معاملاتی عرضه کرده است:

• سهام واقعی (Stock)
• سهام توکنیزه‌شده (xStock)

این دو نوع نماد در کارکرد و مزایا تفاوت‌های مهمی دارند و انتخاب بین آن‌ها به هدف سرمایه‌گذاری و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

خرید سهام واقعی در اوربیت

دسته اول شامل سهام واقعی شرکت‌های آمریکایی است که با خرید آن‌ها مالکیت مستقیم شما روی شرکت ایجاد می‌شود. سرمایه‌گذاران با خرید Stock می‌توانند از سود نقدی (Dividend) بهره‌مند شوند و حتی در مجامع سهامداران نیز حق رأی داشته باشند. ریسک این سرمایه‌گذاری محدود به مبلغ پرداختی برای خرید سهام است و معاملات بدون اهرم مالی انجام می‌شوند. سهام‌های واقعی مناسب افرادی است که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند و می‌خواهند مالکیت واقعی سهام و مزایای کامل آن را تجربه کنند.

خرید سهام توکنیزه‌ شده در اوربیت

این در حالی است که سهام توکنیزه‌شده، نسخه دیجیتال و توکنیزه‌شده همان سهام واقعی است که بر روی بلاک‌چین اوربیت ارائه می‌شود!

در این حالت، مالکیت فیزیکی سهام به شما منتقل نمی‌شود و ارزش دارایی وابسته به قیمت سهام واقعی شرکت است. این نماد امکان معامله در بازار اسپات و همچنین بازار فیوچرز را فراهم می‌کند و می‌توان از اهرم مالی در آن استفاده کرد. این نوع سهام‌ها بیشتر مناسب سرمایه‌گذارانی است که تمایل دارند به سرعت وارد بازار شوند، حتی با سرمایه کمتر، و از ابزارهای معاملاتی دیجیتال مانند قراردادهای پرپچوال بهره ببرند.

خرید فیوچرز سهام آمریکا در اوربیت

برای اکثر کاربران ارز دیجیتال، ورود مستقیم به بازار سنتی آمریکا هنوز هم چالش‌برانگیز است. برای پاسخ به این نیاز، صرافی اوربیت امکان انجام معاملات فیوچرز پرپچوال سهام آمریکا را فراهم کرده است که رابط کاربری ساده و آشنایی با بازارهای کریپتو دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون داشتن مالکیت مستقیم سهام، از نوسانات قیمت آن‌ها بهره ببرند.

این نوع معاملات در واقع ابزارهای مشتقه مالی هستند که قیمت سهام شرکت‌های آمریکایی را به بازار کریپتو متصل می‌کنند. کاربران می‌توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال مانند تتر (USDT) به عنوان وثیقه، موقعیت‌های لانگ یا شورت باز کنند و از تغییرات قیمت سهام سود کسب کنند، بدون اینکه نیاز باشد سهام واقعی را خریداری کنند. این موضوع انعطاف بالایی در مدیریت سرمایه و بهره‌گیری از اهرم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

مهم‌ترین نکات در‌خصوص معاملات فیوچرز سهام آمریکا در اوربیت:

• ساعات معاملاتی منطبق با بورس آمریکا: معاملات دقیقاً همزمان با ساعات فعالیت بورس نیویورک (NYSE) و نزدک (NASDAQ) انجام می‌شوند. در زمان تعطیلی بازار، امکان لغو سفارش، تغییر مارجین یا اهرم وجود دارد اما سفارش جدید نمی‌توان ثبت کرد و خطر لیکویید شدن وجود ندارد.
• قیمت شاخص متصل به قیمت روز سهام: ارزش فیوچرز نماد یا ابزار انتخاب شده مستقیماً به قیمت آخرین معامله سهام مربوطه متصل است و اختلاف قیمتی رخ نمی‌دهد.
• امکان باز کردن موقعیت‌های لانگ و شورت: کاربران می‌توانند مطابق استراتژی خود در جهت افزایش یا کاهش قیمت سهام معامله کنند. میزان اهرم برای هر قرارداد متفاوت است و جزئیات آن نیز در صفحه مربوطه قابل مشاهده است.
• معاملات بدون کارمزد محدود: در حال حاضر اوربیت برای مدت محدود، معاملات فیوچرز بدون کارمزد و هزینه تامین مالی ارائه می‌دهد تا ورود به بازار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.

در عین حال، معاملات پرپچوال با تجربه کاربری ساده و بسیار روان نیز طراحی شده‌اند تا کاربران کریپتو بتوانند به راحتی وارد معاملات شده و محدودیت‌های ورود به بازار سنتی را تجربه نکنند.

صرافی اوربیت فیوچرز سهام آمریکا را برای نمادهای اصلی زیر ارائه می‌دهد:

• اپل (AAPL)
• انویدیا (NVDA)
• آمازون (AMZN)
• رابینهود (HOOD)
• کوین‌بیس (COIN)

و بر اساس داده‌هایی که در وب‌سایت خودِ این صرافی منتشر شده است، در آینده‌ای نه چندان دور به مرور لیست نمادها را نیز گسترش خواهد داد تا نیازهای مختلف معامله‌گران پوشش داده شود.

آموزش نحوه خرید سهام‌های آمریکا از اوربیت؛ نقدی

در‌صورتی که تمایل دارید سرمایه‌گذاری (Investing) انجام داده و دقیقاً در ازای مبلغ یا سرمایه‌ای که مدنظر دارید، سهام آمریکایی خریداری کرده و نگه دارید، معاملات اسپات صرافی اوربیت بهترین گزینه برای شما هستند؛ برای بخش خرید نقدی یا اسپات سهام آمریکا از اوربیت، چند نکته کلیدی وجود دارد که باید به کاربران منتقل شود تا تجربه‌ای مطمئن و بهینه داشته باشند:

• در معاملات اسپات، شما واقعاً سهام شرکت آمریکایی را خریداری می‌کنید و مالک آن هستید
• شما می‌توانید سود نقدی (Dividend) دریافت کنید و از مزایای حقوق سهامداران بهره‌مند شوید
• برخلاف فیوچرز، در خرید نقدی اهرم مالی وجود ندارد و ریسک شما محدود به مبلغی است که می‌دهید
• قیمت سهام مستقیماً به ارزش بازار شرکت وابسته است؛ بنابراین نوسانات کوتاه‌مدت ممکن است مهم باشند

به این نکته نیز توجه داشته باشید که سهام خریداری‌شده در اوربیت در حساب امن شما نگهداری می‌شود، اما حتماً اطلاعات ورود و حساب خود را امن نگه دارید تا از دسترسی غیرمجاز جلوگیری شود. در عین حال، معمولاً در صورت بالا بودن حجم خرید توصیه می‌شود دارایی خریداری شده را به یک کیف پول امن و ترجیحاً سرد سخت‌افزاری یا آفلاین انتقال دهید.

برای شروع خرید، کافی است وارد حساب کاربری خود در صرافی اوربیت شده، از منوی بالای صفحه روی Spot کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه Spot را انتخاب کنید.

وارد بازار اسپات صرافی اوربیت به شکل زیر خواهید شد؛ اولین کاری که لازم است انجام دهید، انتخاب نوع نماد یا ابزار است. در بخش‌های قبل اشاره کردیم که سهام‌های آمریکایی در اوربیت، به دو صورت عرضه شده‌اند: سهام‌های واقعی و سهام‌های توکنیزه شده!

اگر قصد خرید سهام‌های واقعی آمریکا از اوربیت را دارید، در داشبورد ارزهای دیجیتال این صرافی در سمت راست صفحه، تب یا زبانه Stock را فعال کرده و نماد و سهام موردنظرتان را انتخاب کنید؛ در صورت تمایل به خرید و فروش سهام‌های توکنیزه‌شده نیز می‌توانید تب xStocks را فعال کرده و از آن خرید کنید. لیستی که در بخش سهام‌های واقعی ارائه شده است به شرح زیر است:

• آمازون (AMZNON/USDT)
• کوین‌بیس (COINON/USDT)
• انویدیا (NVDAON/USDT)
• تسلا (TSLAON/USDT)
• اپل (AAPLON/USDT)
• مک‌دونالدز (MCDON/USDT)
• سیرکل اینترنت گروپ (CRCLON/USDT)
• آلفابت کلاس اِی (GOOGLON/USDT)
• متا پلتفرم (METAON/USDT)
• رابین هود (HOODON/USDT)

فرض کنید قصد خرید سهام شرکت تسلا (TSLAON/USDT) را داریم؛ مشاهده می‌کنید که نماد سهام در بخش بالای صفحه فعال شده و داده‌های قیمتی برای آن نمایش داده می‌شود:

• قیمت لحظه‌ای (Price)
• تغییرات قیمتی (Change)
• آدرس قرارداد هوشمند (CA)
• سقف ۲۴ ساعته (24H High)
• کف قیمت ۲۴ ساعته (24H Low)
• حجم معاملات ۲۴ ساعته (24H Volume)
• مقدار معاملات در ۲۴ ساعت (24H Amount)

به‌علاوه، شما می‌توانید با استفاده از نمودار قیمتی موجود، اقدام به بررسی روندهای بازار، سطوح قیمتی و همین‌طور تحلیل تکنیکال بازار کنید؛ ابزارهایی که در این بخش در اختیارتان قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از:

• خطوط روند (Trend Line)
• تایم فریم‌ها (Time Frames)
• باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
• میانگین متحرک‌ها (Moving Averages)
• ابزار فیبوناچی (Fibonacci Retracement)
• شاخص قدرت نسبی (RSI – Relative Strength Index)
• مکدی (MACD – Moving Average Convergence Divergence)
• الگوهای آماده مثل سر و شانه یا پرچم (Chart Patterns)
• اشکال هندسی برای علامت‌گذاری (Shapes)
• ابزار‌های اندازه‌گیری (Measure Tool)
• نگارش متن (Text Tool) و …

تحلیل تکنیکال و استفاده از نمودارهای قیمتی در خرید نقدی سهام‌های آمریکا از اوربیت یکی از ابزارهای بسیار کاربردی برای معامله‌گران به شمار می‌رود. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا روند حرکت قیمت سهام را در گذشته بررسی کرده و با شناسایی الگوها و نقاط حمایت و مقاومت، تصمیمات خرید یا فروش خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنید.

حتی در بازارهایی که نوسانات لحظه‌ای وجود دارد، تحلیل تکنیکال می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ریسک و بهینه‌سازی بازده سرمایه‌گذاری ایفا کند.

برای بررسی سفارش‌ها و معاملات در جریان نیز می‌توانید سراغ دفتر سفارشات (Order Book) در بخش چپ تصویر رفته و اطلاعات موردنیازتان را استخراج کنید.

دفتر سفارشات در اوربیت چیست؟

دفتر سفارشات یکی از مهم‌ترین ابزارها در معاملات اسپات است که تصویری دقیق از عرضه و تقاضای لحظه‌ای برای هر سهام ارائه می‌دهد.

این دفتر نشان می‌دهد که چه تعداد سفارش خرید و فروش با چه قیمت‌هایی در صف انتظار هستند و به معامله‌گر کمک می‌کند تا تعادل بازار را در هر لحظه درک کند. با تحلیل دفتر سفارشات، می‌توان نقاط قوت یا ضعف تقاضا و عرضه را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری برای ورود یا خروج از معامله گرفت.

مطالعه دفتر سفارشات به ویژه در مورد سهام‌های پرنوسان اهمیت دارد، چراکه اطلاعات آن امکان پیش‌بینی حرکت کوتاه‌مدت قیمت و زمان‌بندی دقیق سفارش‌ها را فراهم می‌کند.

برای مثال، حجم‌های بزرگ در سمت خرید یا فروش می‌توانند نشانه‌ای از تغییر روند یا فشار لحظه‌ای بازار باشند. بنابراین، تسلط بر خواندن دفتر سفارشات به معامله‌گران اسپات کمک می‌کند تا نه تنها معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند، بلکه ریسک‌های احتمالی ناشی از نوسانات ناگهانی را نیز بهتر مدیریت کنند؛

توجه داشته باشید که در صورت نیاز، می‌توانید اطلاعات سهام موردنظرتان را نیز در بخش Info مطالعه کنید؛ اطلاعاتی که در این فیلد نمایش داده شده، شامل موارد زیر است:

• جزئیات سهام (Details)
• آدرس قرارداد (Contract Address)
• لینک‌های مرتبط آن (Related Links)
• وب‌سایت رسمی (Official Website)
• اکسپلورر بلاک (Block Explorer)
• قیمت انتشار (Issue Price)
• زمان انتشار (Issue Time)
• حداکثر عرضه (Max Supply)
• رتبه یا رنک‌ نماد (Rank)
• ارزش بازار سهام (Market Cap)
• عرضه در گردش (Circulating Supply)
• سقف عرضه یا عرضه کل (Total Supply)
• بالاترین قیمت تاریخی نماد (All-Time High)
• پایین‌ترین قیمت تاریخ (All-Time Low)
• نرخ گردش (Circulation Rate)

با بررسی این اطلاعات، سرمایه‌گذار می‌تواند دید فاندامنتال بهتری به سهام موردنظر داشته باشد؛ ضمن آن‌که نقدینگی، حجم معاملات و روند کلی بازار را تحلیل کرده و تصمیمات بهتری برای خرید یا فروش اتخاذ کند. همچنین مقایسه بالاترین و پایین‌ترین قیمت تاریخ، دیدی از نوسانات قیمتی سهام در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

پس از این‌که داده‌های قیمتی، نمودار، اطلاعات سهام و دفتر سفارشات را برای آن بررسی کردید، برای ثبت خرید خود اسکرول کرده و به پنل معاملات اسپات صرافی اوربیت بیایید.

تب یا زبانه‌ای که باید در بالای پنل فعال باشد، تب Spot است. پس از حصول اطمینان از این مورد، لازم است نوع سفارش خود را مشخص کنید:

• لیمیت (Limit)
• مارکت (Market)
• استاپ لیمیت (Stop-limit)

سفارش لیمیت در اوربیت

در سفارش لیمیت، معامله‌گر قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش سهام تعیین می‌کند. سفارش تنها زمانی اجرا می‌شود که بازار به قیمت موردنظر برسد. این روش به شما کنترل دقیق روی قیمت خرید یا فروش می‌دهد و برای کسانی که مایلند با دقت بیشتری وارد بازار شوند یا از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کنند، بسیار مناسب است. با این حال، ممکن است سفارش در صورتی که بازار به قیمت تعیین‌شده نرسد، اجرا نشود.

سفارش مارکت در اوربیت

سفارش مارکت به شما امکان می‌دهد سهام را بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار خرید یا فروش کنید. این روش سرعت بالایی دارد و برای کاربرانی که می‌خواهند سریع وارد معامله شوند یا از فرصت‌های کوتاه‌مدت استفاده کنند، مناسب است. نقطه ضعف آن این است که ممکن است قیمت دقیق خرید یا فروش با قیمت مورد انتظار کمی تفاوت داشته باشد، به‌خصوص در بازارهای نوسانی.

سفارش استاپ لیمیت در اوربیت

سفارش استاپ لیمیت نیز ترکیبی از دو نوع سفارش بالا است! شما یک قیمت استاپ تعیین می‌کنید که با رسیدن بازار به آن، سفارش لیمیت فعال می‌شود. این روش برای مدیریت ریسک و محدود کردن ضررها کاربرد دارد و به‌خصوص برای کسانی که می‌خواهند از سقوط ناگهانی قیمت یا نوسانات شدید بازار محافظت کنند، مفید است. با این حال، اجرای سفارش به قیمت دقیق تضمین نمی‌شود و ممکن است در شرایط خاص بازار به تعویق بیفتد.

کدام حالت سفارش برای خرید سهام امریکا در اوربیت مناسب هست؟

در حالت کلی، برای خرید سهام آمریکا از اوربیت، اگر هدف شما سرمایه‌گذاری بلندمدت و کنترل دقیق روی قیمت است، سفارش لیمیت بهترین گزینه است. برای کسانی که می‌خواهند سریع وارد بازار شوند و از فرصت‌های کوتاه‌مدت بهره ببرند، سفارش مارکت مناسب‌تر است. اگر هم تمرکز شما روی مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای ناگهانی است، استاپ لیمیت انتخاب بهینه خواهد بود.

پس از این‌که نوع سفارش خود را مشخص کرده و بر اساس آن، داده‌های قیمتی و کمّی را مشخص کردید، نوبت به تعیین حجم یا مقدار سفارش می‌رسد. اگر قصد خرید مثلاً 100 واحد سهام تسلا را دارید، رقم 100 را در فیلد Amount وارد کنید و اگر هم می‌خواهد مثلاً به اندازه 500 دلار سهام بخرید، عدد 500 را وارد فیلد Total کنید که یکای آن تتر (USDT) است.

درنهایت، با کلیک روی دکمه‌ Buy خرید سهام آمریکایی موردنظر از اوربیت برای شما نهایی خواهد شد که در این‌جا، سهام موردنظر تسلا بود!

شاید برایتان جالب باشد که بدانید صرافی اوربیت، بابت سفارش‌ها اسپات در پلتفرمش هیچ‌گونه کارمزدی دریافت نمی‌کند و شما می‌توانید خرید نقدی سهام‌های آمریکا از این صرافی را به‌صورت رایگان انجام دهید.

آموزش نحوه خرید سهام‌های آمریکا از اوربیت؛ فیوچرز

برای معامله سهام آمریکا به صورت فیوچرز در اوربیت، ابتدا باید بدانید که این ابزارها به‌طور مستقیم سهام واقعی را در اختیار شما نمی‌گذارند، بلکه قراردادهای آتی (Perpetual Futures) هستند که با استفاده از ارز دیجیتال تتر (USDT) به شما امکان معامله روی قیمت سهام شرکت‌های آمریکایی را می‌دهند.

این نوع معاملات می‌تواند بازده بالایی داشته باشد، اما با ریسک قابل توجهی نیز همراه است، چراکه استفاده از اهرم (Leverage) سود و زیان شما را چند برابر می‌کند و در صورت مدیریت نادرست ممکن است سرمایه شما به سرعت کاهش یابد! بنابراین توصیه می‌شود برای شروع، با مبلغ کوچک و اهرم پایین وارد شوید و تجربه کافی کسب کنید!!

برای شروع، کافی است از طریق منوی بالای صفحه اوربیت، گزینه Futures را انتخاب کرده و با کلیک روی گزینه US Stock Futures وارد بازار فیوچرز مخصوص سهام‌های آمریکایی این صرافی شوید.

برای انتخاب سهام آمریکایی موردنظرتان، کافی است روی نمادی که به‌صورت پیش‌فرض فعال است کلیک کرده و سپس زبانه Stock را فعال کنید؛ مشاهده می‌کنید که سهام‌های واقعی زیر قابل دسترسی هستند:

• اپل (AAPL USDT Perp)
• تسلا (TSLA USDT Perp)
• انویدیا (NVDA USDT Perp)
• آمازون (AMZN USDT Perp)
• آلفابت، گوگل (GOOGL USDT Perp)
• متا، فیسبوک سابق (META USDT Perp)

اگر بر فرض مثال قصد ترید سهام شرکت آمریکایی آمازون را داشته باشیم، به محض فعال کردن نماد معاملاتی آن در اوربیت نمودار قیمتی به‌روزرسانی شده و داده‌های آن نمایش داده خواهند شد. مشاهده می‌کنید که در بخش داده‌ها، موارد زیر نمایش داده شده‌اند:

• قیمت لحظه‌ای (Price)
• قیمت منصفانه (Fair Price)
• قیمت شاخص (Index Price)
• نرخ تامین مالی (Funding Rate)
• مدت‌زمان باقی‌مانده (Countdown)
• کمترین قیمت ۲۴ ساعته (24H Low)
• بیشترین قیمت ۲۴ ساعته (24H High)
• حجم معاملات ۲۴ ساعته، نماد (24H Volume)
• میزان گردش معاملات ۲۴ ساعته، تتر (24H Turnover)
• موقعیت‌های باز فیوچرز، نماد (Unclosed Futures Position)

توجه داشته باشید که در صورت بسته بودن بازار بورس، بازار اوربیت نیز برای خرید سهام بسته (Closed) نشان می‌دهد و از قسمت زمان باقیمانده تا باز‌شدن بازار (Time Until Market Opens) می‌توانید موعد شروع فعالیت آن را بررسی کنید.

این اطلاعات درواقع همان شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهند شرایط بازار در هر لحظه چگونه است و چه ریسک‌ها یا فرصت‌هایی پیش روی شما قرار دارد. به همین دلیل، نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند منجر به خطاهای پرهزینه شود.

در بخش نمودار نیز درست مانند آن‌چه که در بخش قبل توضیح دادیم، می‌توانید روندها و سطوح را بررسی کرده و تحللی تکنیکال انجام دهید. درست مانند بخش قبل، از طریق بخش Info نیز می‌توانید اطلاعات موردنیاز خود برای ارزیابی سهام و شناخت آن را دریافت کنید. چون در بخش اسپات به‌تفصیل توضیح داده‌ایم، از باز کردن بیشتر این مورد خودداری می‌کنیم.

بخش دفتر سفارشات نیز دقیقاً مشابه با بخش اسپات است. کلیه سفارش‌های خرید و فروش در جریان در صرافی اوربیت و همین‌طور معاملات انجام شده در آن در این بخش نمایش داده می‌شوند و می‌توانند اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار شما قرار دهند.

گزینه‌ای نیز تحت عنوان قوانین معاملاتی (Trading Rules) ارائه شده‌ سات که می‌توانید داده‌های مرتبط با نحوه معامله‌گری و سفارش‌گذاری را در آن مطالعه کنید.

این داده‌ها عبارتند از:

حداکثر اهرم معاملاتی (Leverage)	یک الی 10
حداقل مقدار سفارش (Minimum Order Amount)	0.0000 تتر
حداقل تغییر قیمتی مجاز (Minimum Price Change)	0.0100 تتر
حداکثر تعداد سفارش‌های باز (Maximum Open Order Quantity)	200
اندازه قرارداد یا موقعیت (Size)	یک کانت معادل 0.01 واحد سهام!
حداکثر مقدار برای یک سفارش بازار (Max. Single Market Order Quantity)	0.0000 تتر
حداکثر مقدار برای یک سفارش محدود (Max. Single Limit Order Quantity)	0.0000 تتر
نسبت سقف/کف قیمت در سفارش محدود (Limit Order Price Cap / Price Floor Ratio)	20 درصد / 20 درصد
حفاظت قیمتی (Price Protection)	20 درصد

این داده‌ها هرکدام به نوعی ستون اصلی مدیریت معامله در بخش فیوچرز اوربیت محسوب می‌شوند و دانستن آن‌ها به معامله‌گر کمک می‌کند که بدون غافلگیری یا خطا بتواند موقعیت‌های خود را مدیریت کند.

برای ایجاد سفارش، ابتدا باید مشخص کنید که قصد باز کردن (Open) پوزیشن معاملاتی جدید را دارید یا قصدتان بستن (Close) یک پوزیشن است!

سپس باید نوع مارجین (Margin Mode) را مشخص کنید. توجه داشته باشید که برای معامله یا خرید سهام آمریکا از اوربیت در بازار فیوچرز آن، در حال حاضر تنها از مارجین ایزوله (Isolated Margin) پشتیبانی می‌شود که ریسک هر پوزیشن را جدا نگه می‌دارد.

سپس نوبت به تعیین مقدار اهرم (Leverage) می‌رسد. در بخش‌ قبل، در توضیح قوانین معاملاتی (Trading Rules) اشاره کردیم که اهرم معاملات سهام آمریکا در اوربیت، از یک تا 10X است. برای معامله اول، بهتر است از اهرم‌های پایین‌تر مثلاً 2 تا 3 برابر استفاده کنید و پس از آشنایی با نوسانات بازار، اهرم را افزایش دهید تا خطر لیکوئید شدن کاهش پیدا کند! دو داده مهم در این بخش نمایش داده شده‌اند:

• حداکثر اندازه در ضریب اهرم فعلی (Maximum size at the current leverage)
• حداکثر موقعیت قابل باز در قیمت بازار با ضریب اهرم فعلی (Maximum openable position at market price with the current leverage multiplier)

با فعال کردن تیک عبارت Apply leverage adjustment to all futures نیز اهرم انتخاب شده برای سایر پوزیشن‌های معاملاتی نیز اعمال خواهد شد.

در این مرحله، نوبت به انتخاب نوع سفارش می‌رسد. انواع سفارشاتی که می‌توانید برای خرید سهام‌های آمریکا از اوربیت به‌صورت فیوچرز استفاده کنید به شرح زیر هستند:

• سفارش لیمیت (Limit)
• سفارش مارکت (Market)
• سفارش شرطی یا تریگر (Trigger)
• حد ضرر شناور یا دنباله‌دار (Trailing Stop)
• اجبار زمانی فقط پست یا پست اونلی (Post Only)

در سفارش محدود، معامله‌گر قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش تعیین می‌کند. سفارش تنها در صورتی اجرا می‌شود که بازار به آن قیمت برسد یا بهتر شود. این نوع سفارش بیشتر مناسب کسانی است که استراتژی دقیق دارند و می‌خواهند روی نقطه ورود یا خروج خاصی کنترل کامل داشته باشند.

سفارش بازار به‌سرعت و بر اساس بهترین قیمت موجود در همان لحظه اجرا می‌شود. این روش سریع‌ترین راه برای ورود یا خروج از بازار است و بیشتر به درد کاربرانی می‌خورد که سرعت برایشان اهمیت بیشتری دارد تا دقت در قیمت معامله.

در سفارش تریگر، معامله‌گر قیمتی را به‌عنوان شرط فعال‌سازی سفارش تعیین می‌کند. وقتی قیمت بازار به آن سطح برسد، سفارش فعال و در بازار قرار می‌گیرد. این گزینه بیشتر برای معامله‌گرانی مفید است که می‌خواهند ورود یا خروج خود را به شرایط خاصی از حرکت قیمت وابسته کنند.

سفارش حد ضرر دنباله‌دار برای مدیریت ریسک و قفل کردن سود طراحی شده است. معامله‌گر درصد یا فاصله‌ای از قیمت را تعیین می‌کند، و اگر قیمت در جهت سود حرکت کند، حد ضرر به‌صورت خودکار همراه با آن جابه‌جا می‌شود. این ابزار بیشتر مناسب کسانی است که می‌خواهند از نوسانات مثبت بازار بهره ببرند، بدون اینکه نگران برگشت ناگهانی باشند.

سفارش پست اونلی یا فقط نیز نوعی اجبار زمانی (Time in Force) است که تضمین می‌کند که معامله‌گر همیشه به‌عنوان تأمین‌کننده نقدینگی یا میکر (Maker) وارد دفتر سفارشات می‌شود و کارمزد کمتری پرداخت می‌کند. این نوع سفارش بیشتر برای کاربرانی مناسب است که معاملات سنگین یا مکرر دارند و به‌دنبال صرفه‌جویی در هزینه کارمزد هستند (البته این حالت به این دلیل که کارمزدهای میکر و تیکر در اوربیت مساوی هم و صفر است خیلی کاربرد ندارد)!

در حالت کلی، برای خرید سهام‌های آمریکایی از اوربیت، کاربران تازه‌کار و کسانی که سرعت برایشان مهم است، بهتر است از سفارش بازار استفاده کنند. کسانی که استراتژی دقیق دارند و می‌خواهند روی قیمت کنترل بیشتری داشته باشند، سفارش محدود یا شرطی برایشان مناسب‌تر است. معامله‌گران حرفه‌ای و ریسک‌پذیر نیز می‌توانند از حد ضرر دنباله‌دار برای مدیریت بهتر سود و زیان بهره بگیرند.

در این مرحله، پس از وارد کردن داده‌های قیمتی بر اساس نوع سفارش، باید حجم یا مقدار سفارش را نیز مشخص کنید. برای این منظور، کافی است روی Quantity ضربه بزنید.

مشاهده می‌کنید که دو روش برای تعیین حجم سفارش قابل دسترسی است:

• تعیین حجم سفارش بر اساس مقدار (By Amount)
• تعیین حجم سفارش بر اساس هزینه (By Cost – USDT)

در روش اول، معامله‌گر حجم معامله خود را بر اساس تعداد قرارداد یا سهم (Contract/Cont) مشخص می‌کند. هزینه کل معامله با توجه به میزان اهرم انتخابی تغییر خواهد کرد. به بیان ساده‌تر، هرچه اهرم بالاتر برود، مقدار سرمایه‌ای که برای باز کردن همان موقعیت لازم است، کمتر می‌شود. این شیوه بیشتر مناسب کاربرانی است که می‌خواهند تعداد دقیق سهام یا قرارداد خود را مدیریت کنند و تمرکز اصلی‌شان روی حجم واقعی معامله است.

سه یکای: خودِ نماد معاملاتی یا همان سهام، تتر (USDT) و کانت (Cont) نیز برای آن قابل استفاده هستند که دست شما را برای مدیریت پوزیشن بازتر می‌گذارند.

در حالت هزینه نیز کاربر به‌جای انتخاب تعداد قرارداد، مبلغ کل سرمایه‌ای را که می‌خواهد صرف معامله کند، به تتر (USDT) مشخص می‌کند. هزینه معامله در این روش ثابت باقی می‌ماند و حتی با تغییر اهرم هم تغییر نمی‌کند. این سبک برای کسانی مناسب است که مدیریت سرمایه‌شان بر مبنای مبلغ ورودی است و می‌خواهند دقیقاً بدانند چه مقدار از دارایی‌شان در هر معامله به خطر می‌افتد. گزینه‌ای را در انتهای پنل مشاهده می‌کنید تحت عنوان سفارش بازار به محدود (MTL)!

این نوع سفارش که از عبارت Market to Limit گرفته شده است، ترکیبی از سفارش بازار و سفارش محدود است. بخش اولیه سفارش در همان لحظه و با بهترین قیمت موجود در بازار (Market Price) اجرا می‌شود تا معامله سریعاً انجام شود. اگر بخشی از سفارش بلافاصله پر نشود، به‌صورت خودکار به یک سفارش محدود (Limit Order) تبدیل می‌شود و منتظر می‌ماند تا قیمت به سطح تعیین‌شده برسد.

این روش برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند سرعت اجرای معامله را داشته باشند اما در عین حال کنترل بر قیمت نهایی را نیز از دست ندهند.

در بخش انتهایی نیز تنظیمات مربوط به حد سود و حد ضرر (TP/SL) تعبیه شده است. استفاده از حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) نقش حیاتی در مدیریت ریسک هنگام خرید سهام‌های آمریکا از اوربیت دارد، زیرا به معامله‌گر اجازه می‌دهد سود خود را در سطوح مشخص تثبیت کند و زیان‌های احتمالی را محدود نماید.

بدون تعیین این مرزها، معامله‌گر ممکن است با نوسانات سریع بازار مواجه شود و سرمایه خود را در معرض ریسک غیرضروری قرار دهد.

هنگام تنظیم حد سود یا حد ضرر، معامله‌گر می‌تواند از معیارهای مختلف برای تعیین قیمت استفاده کند. گزینه‌هایی که داریم عبارتند از:

• قیمت (Price)
• نرخ بازدهی (ROE)
• سود و زیان معامله (PnL)

قیمت به معنای قیمت واقعی اجرای معامله است. نرخ بازدهی (Return on Equity) میزان بازده سرمایه‌گذاری نسبت به اهرم یا سرمایه اختصاص یافته را نشان می‌دهد و برای معامله‌گرانی که می‌خواهند با اهرم معامله کنند، ابزار مناسبی برای مدیریت ریسک و سودآوری است. معیار سود و زیان (Profit and Loss) نیز سود یا زیان تحقق‌یافته یا شناور را نمایش می‌دهد و کمک می‌کند معامله‌گر تصمیمات بهتری برای بستن یا نگه داشتن پوزیشن اتخاذ کند.

نکات مهم برای انواع قیمت‌گذاری سهام در این بخش عبارتند از:

• قیمت آخر (Last): قیمت آخرین معامله انجام‌شده در بازار و سریع‌ترین قیمت قابل‌استفاده است
• قیمت منصفانه یا قیمت مرجع (Fair): بر اساس میانگین قیمت‌های معامله‌شده در بازار تعیین می‌شود
• قیمت شاخص بازار یا قیمت مرجع رسمی (Index): برای هماهنگی دقیق‌تر معاملات با بازارهای جهانی کاربرد دارد

برای کاربران مبتدی، استفاده از Last یا همان قیمت آخرین معامله پیشنهاد می‌شود، زیرا ساده‌ترین و سرراست‌ترین روش برای تعیین حد سود و حد ضرر است و نیاز به محاسبات پیچیده یا درک عمیق از شاخص‌ها و میانگین‌های بازار ندارد. این گزینه به تازه‌واردها کمک می‌کند سریع و بدون سردرگمی سطوح ورود و خروج خود را مشخص کنند و تجربه معامله را به مرور ایمن‌تر و قابل کنترل کنند.

در نهایت، اگر بازار مثل این نمونه باز باشد و بسته نباشد (!)‌کافی است پس از تنظیمات فوق روی دکمه‌های Long یا Short ضربه زده و سفارش موردنظرتان را برای خرید سهام‌های آمریکا از اوربیت به ثبت برسانید.

کارمزد خرید سهام‌های آمریکا از اوربیت به روش فیوچرز نیز معادل 0.04 درصد برای میکر (Maker) و 0.06 درصد برای طرف تیکر (Taker) است. البته، این برای ماربران تازه‌وارد و ساده‌ای است که دارای سطح کاربری وی‌آی‌پی نباشند.

نکات مهم برای خرید سهام‌ های آمریکا در فیوچرز اوربیت

چند نکته مهم که بد نیست در مورد خرید سهام‌های آمریکا از اوربیت به‌صورت فیوچرز بدانید به شرح زیر هستند:

• اگر وضعیت بازار برای نماد انتخابی به‌صورت بسته (Closed) باشد، بازار آمریکا باز نیست و فقط امکان لغو سفارشات و افزودن مارجین وجود دارد؛ ایجاد پوزیشن جدید ممکن نیست
• اوربیت در حال حاضر تنها از مارجین ایزوله (Isolated Margin) پشتیبانی می‌کند که ریسک هر پوزیشن را جدا نگه می‌دارد و امکان استفاده از حالت کراس (Cross Margin) وجود ندارد
• جزئیات سفارش مانند قیمت، حجم و وضعیت آن در بخش سفارش‌های باز (Open Orders) قابل مشاهده است و می‌توانید آن‌ها را بررسی و مدیریت کنید
• حتما سطوح حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) را تنظیم کنید تا سیستم به‌صورت خودکار در صورت رسیدن به این قیمت‌ها، پوزیشن را ببندد و سود یا ضرر شما محدود شود
• ساعات معاملاتی مطابق با بازارهای بورس نیویورک (NYSE) و نزدک (NASDAQ) است و تعطیلات بازار می‌تواند باعث توقف معاملات شود
• تغییرات ناگهانی قیمت به دلیل سود سهام، تقسیم سهام یا ادغام معکوس نیز ممکن است رخ دهد و در این شرایط اوربیت معاملات را به‌روزرسانی و تعدیل می‌کند!

صرافی اوربیت از مکانیزم استاندارد صنعت برای کنترل ریسک استفاده می‌کند و نسبت مارجین پوزیشن‌ها را به صورت لحظه‌ای مانیتور می‌کند. اگر نسبت مارجین به حد لیکوئید شدن برسد، سیستم به طور خودکار پوزیشن را می‌بندد تا ضررهای احتمالی محدود شود.

جمع‌بندی

خرید سهام‌های آمریکا از اوربیت (Ourbit) اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران ایرانی دارد، چراکه دسترسی به بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند و امکان تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از پتانسیل بالای شرکت‌های بزرگ آمریکایی را می‌دهد.

این فرآیند به کاربران اجازه می‌دهد هم در بازار اسپات (Spot Market) سهام واقعی شرکت‌ها را با نمادهایی مانند اپل، تسلا و آمازون خریداری کنند و هم در بازار فیوچرز (Futures Market) از طریق قراردادهای پرپچوال (Perpetual) با اهرم، روی حرکات قیمتی همان سهام سرمایه‌گذاری کنند.

در متن فوق، کل فرایند خرید سهام‌های آمریکایی از اوربیت، در این دو بازار با نکات و جزئیات‌شان مورد بررسی قرار گرفته و به‌صورت کامل آموزش داده شده است.

در کنار آن، یک‌سری نکات نیز عنوان شده‌ که کاربران باید به آن‌ها توجه کنند؛ انتخاب نوع نماد، این‌که سهام واقعی (Stock) باشد یا سهام‌های توکنیزه‌شده (xStock)، مدیریت ریسک با حد سود و حد ضرر، استفاده مناسب از ابزارهای سفارش‌گذاری مانند لیمیت و مارکت و غیره و رعایت قوانین مربوط به اهرم و حجم معاملات، از جمله موارد حیاتی هستند.

رعایت این نکات به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان و دانش کافی، تجربه‌ای مطمئن و موثر از خرید سهام‌های آمریکا در اوربیت داشته باشند.

سوالات متداول

1. در خرید سهام‌های آمریکا از اوربیت به روش اسپات، کدام سهام‌ها را خریداری کنیم؟

برای معاملات اسپات بهتر است روی سهام واقعی (Stock) تمرکز کنید، زیرا مالکیت مستقیم سهام به شما امکان دریافت سود نقدی و مشارکت در افزایش ارزش شرکت را می‌دهد. نمادهای توکنیزه‌شده (xStock) بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال انعطاف بیشتر، نقدشوندگی سریع‌تر و حضور در بازار رمزارزی هستند، ولی مالکیت واقعی سهام را ندارند.

2. قیمت منصفانه (Fair Price) در اوربیت چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت منصفانه در صرافی اوریت، در پنل فیوچرز آن، بر اساس آخرین قیمت معامله‌شده سهام اصلی در بازار آمریکا محاسبه می‌شود. این معیار تضمین می‌کند که قیمت قراردادهای فیوچرز با ارزش واقعی سهام هماهنگ باشد و از انحراف زیاد جلوگیری شود.

3. آیا برای معاملات فیوچرز کارمزدی به نام فاندینگ (Funding Fee) وجود دارد؟

بله، مشابه سایر قراردادهای پرپچوال (Perpetual Futures)، معاملات فیوچرز خرید سهام‌های آمریکایی از اوربیت شامل کارمزد فاندینگ نیز (Funding) می‌شوند. این کارمزد به منظور حفظ تعادل بین موقعیت‌های خرید و فروش در بازار تعیین می‌شود.